(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,591
2,546
減価償却費
613
677
減損損失
－
9
のれん償却額
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△165
△155
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△44
△31
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
45
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
退職給付費用（組替調整分）
△33
受取利息及び受取配当金
△68
△70
支払利息
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
固定資産売却損益（△は益）
△4
0
固定資産除却損
17
38
協力金収入
△271
△49
売上債権の増減額（△は増加）
264
△591
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,035
△1,785
その他の流動資産の増減額（△は増加）
124
91
仕入債務の増減額（△は減少）
788
△429
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△221
△79
その他
△18
△112
小計
2,576
69
利息及び配当金の受取額
68
利息の支払額
協力金の受取額
271
49
法人税等の支払額
△1,086
△875
法人税等の還付額
6
1,827
△681
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
48
△146
有形固定資産の取得による支出
△615
△1,232
有形固定資産の売却による収入
5
無形固定資産の取得による支出
△11
△111
投資有価証券の取得による支出
△9
△10
投資有価証券の売却による収入
26
短期貸付金の増減額（△は増加）
長期貸付金の回収による収入
2
差入保証金の差入による支出
△62
△5
差入保証金の回収による収入
8
預り保証金の受入による収入
△17
△54
△641
△1,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△540
△774
自己株式の取得による支出
△179
△0
△719
現金及び現金同等物に係る換算差額
29
226
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
494
△2,759
現金及び現金同等物の期首残高
10,543
9,804
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 11,037
※1 7,045