(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2,546
2,279
減価償却費
677
739
減損損失
9
36
のれん償却額
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△155
△59
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△31
△18
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
45
46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△24
退職給付費用（組替調整分）
△33
△3
受取利息及び受取配当金
△70
△84
支払利息
1
投資有価証券売却損益（△は益）
△8
-
投資有価証券評価損
236
固定資産売却損益（△は益）
0
△2
固定資産除却損
38
32
事業譲渡損益（△は益）
8
協力金収入
△49
売上債権の増減額（△は増加）
△591
△463
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,785
374
その他の流動資産の増減額（△は増加）
91
355
仕入債務の増減額（△は減少）
△429
△1,332
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△79
△34
その他
△112
△69
小計
69
2,027
利息及び配当金の受取額
83
利息の支払額
協力金の受取額
49
法人税等の支払額
△875
△883
6
△681
1,226
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△146
92
有形固定資産の取得による支出
△1,232
△1,859
有形固定資産の売却による収入
2
無形固定資産の取得による支出
△111
投資有価証券の取得による支出
△10
投資有価証券の売却による収入
26
差入保証金の差入による支出
△5
△11
差入保証金の回収による収入
16
△51
△20
△1,529
△1,814
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△774
△892
自己株式の取得による支出
△0
△893
現金及び現金同等物に係る換算差額
226
79
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,759
△1,403
現金及び現金同等物の期首残高
9,804
7,885
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,045
※1 6,481