(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,849
1,845
減価償却費
803
900
減損損失
19
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
賞与引当金の増減額（△は減少）
△124
△92
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△26
△22
役員株式報酬引当金の増減額(△は減少)
7
8
損害賠償損失引当金の増減額(△は減少)
898
△252
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
41
43
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△18
退職給付費用（組替調整分）
△82
△95
受取利息及び受取配当金
△117
△129
支払利息
1
2
投資有価証券売却損益（△は益）
△79
-
投資有価証券評価損
固定資産売却損益（△は益）
△294
△3
固定資産除却損
42
18
売上債権の増減額（△は増加）
1,275
476
棚卸資産の増減額（△は増加）
△643
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△212
700
仕入債務の増減額（△は減少）
△245
148
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△910
△247
その他
22
小計
2,529
2,674
利息及び配当金の受取額
117
128
利息の支払額
△2
法人税等の支払額
△1,007
△756
1,638
2,044
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△63
有形固定資産の取得による支出
△1,140
△836
有形固定資産の売却による収入
400
無形固定資産の取得による支出
△16
△8
投資有価証券の取得による支出
△14
△11
投資有価証券の売却による収入
102
差入保証金の差入による支出
△7
差入保証金の回収による収入
3
△59
38
△788
△818
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
27
△21
配当金の支払額
△1,019
△1,277
自己株式の取得による支出
△122
自己株式の売却による収入
121
△992
△1,300
現金及び現金同等物に係る換算差額
31
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△111
△167
現金及び現金同等物の期首残高
9,798
10,432
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 9,686
※1 10,264