(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
16,464
14,972
減価償却費
10,417
10,344
減損損失
－
19
段階取得に係る差損益（△は益）
△911
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
152
131
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△393
△83
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△5
10
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△16
3
受取利息及び受取配当金
△738
△899
支払利息
300
404
持分法による投資損益（△は益）
△1,528
△1,301
有形及び無形固定資産除売却損益（△は益）
△2,314
419
投資有価証券売却及び評価損益（△は益）
△316
△75
受取保険金
△27
△9
受取補償金
△120
売上債権の増減額（△は増加）
8,736
129
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,965
△840
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,153
463
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,502
△845
その他
△2,427
44
小計
24,610
21,855
利息及び配当金の受取額
1,081
1,280
利息の支払額
△295
△424
保険金の受取額
47
9
法人税等の支払額
△5,226
△4,769
法人税等の還付額
56
20,274
18,009
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,216
△2
定期預金の払戻による収入
2
1,450
投資有価証券の取得による支出
△110
△65
投資有価証券の売却及び償還による収入
351
84
関係会社株式の取得による支出
△1,345
子会社株式の取得による支出
△402
△1,208
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △636
有形固定資産の取得による支出
△11,528
△11,425
有形固定資産の売却による収入
3,466
80
有形固定資産の除却による支出
△253
△277
資産除去債務の履行による支出
△107
△1
投融資による支出
△571
△583
投融資の回収による収入
341
42
△11
△11,385
△12,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）
△3,500
7,782
長期借入れによる収入
185
長期借入金の返済による支出
△53
△518
社債の償還による支出
△7,000
リース債務の返済による支出
△262
△133
配当金の支払額
△2,973
△3,576
非支配株主への配当金の支払額
△43
△38
自己株式の取得による支出
△3,406
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△463
△21
△10,057
△3,974
現金及び現金同等物に係る換算差額
△99
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,268
1,481
現金及び現金同等物の期首残高
8,136
6,868
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 6,868
※１ 8,349