(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
719
1,422
減価償却費
1,214
1,088
持分法による投資損益（△は益）
△13
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
65
△127
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△80
△51
受取利息及び受取配当金
△272
△282
支払利息
47
40
有形固定資産売却損益（△は益）
△125
△31
有形固定資産除却損
26
16
売上債権の増減額（△は増加）
585
△262
たな卸資産の増減額（△は増加）
12,398
14,049
前払費用の増減額（△は増加）
△72
△150
未収入金の増減額（△は増加）
441
374
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,614
△5,949
仕入債務の増減額（△は減少）
△249
3
未払消費税等の増減額（△は減少）
△15
△155
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,727
2,821
その他
△56
△10
小計
11,727
12,782
利息及び配当金の受取額
272
282
利息の支払額
△65
△53
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△430
11,877
12,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
△610
定期預金の払戻による収入
－
610
有価証券の取得による支出
△3,500
△1,500
有価証券の売却及び償還による収入
2,500
有形固定資産の取得による支出
△1,209
△920
有形固定資産の売却による収入
526
545
貸付けによる支出
△23
預り保証金の返還による支出
△89
△91
115
△49
△2,280
△2,030
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,920
短期借入金の返済による支出
△11,620
△9,620
長期借入れによる収入
130
160
長期借入金の返済による支出
△70
配当金の支払額
△704
△1,130
自己株式の売却による収入
84
24
△8
△10,269
△8,726
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△672
1,823
現金及び現金同等物の期首残高
11,578
9,485
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 10,905
※１ 11,308