##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年４月１日 至 2019年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年４月１日 至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 1,955 | 1,998
| 減価償却費 | 2,512 | 2,339
| 持分法による投資損益（△は益） | △32 | △33
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 156 | △159
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △149 | △103
| 受取利息及び受取配当金 | △530 | △548
| 支払利息 | 108 | 92
| 受取補償金 | △231 | －
| 支払補償金 | 359 | －
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △6 | 122
| 有形固定資産売却損益（△は益） | △125 | △85
| 有形固定資産除却損 | 41 | 22
| 売上債権の増減額（△は増加） | 465 | 411
| たな卸資産の増減額（△は増加） | △1,293 | △1,012
| 未収入金の増減額（△は増加） | △295 | △215
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △376 | 418
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 138 | △114
| その他 | △173 | 212
| 小計 | 2,523 | 3,344
| 利息及び配当金の受取額 | 530 | 548
| 利息の支払額 | △97 | △79
| 保険金の受取額 | 38 | 2
| 補償金の受取額 | 231 | －
| 補償金の支払額 | △359 | －
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △327 | △824
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,540 | 2,991
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △600 | △1,260
| 定期預金の払戻による収入 | 600 | 610
| 有価証券の取得による支出 | △3,500 | △1,500
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,500 | 1,500
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,398 | △2,749
| 有形固定資産の売却による収入 | 527 | 715
| 無形固定資産の取得による支出 | △95 | △83
| 貸付けによる支出 | △23 | △15
| 貸付金の回収による収入 | 28 | 15
| 国庫補助金等の受入による収入 | 7 | 286
| 預り保証金の返還による支出 | △179 | △176
| 預り保証金の受入による収入 | 107 | 20
| その他 | 37 | 6
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,988 | △2,631
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 13,120 | 13,120
| 短期借入金の返済による支出 | △15,120 | △11,120
| 長期借入れによる収入 | 130 | 160
| 長期借入金の返済による支出 | △136 | △136
| 配当金の支払額 | △705 | △1,132
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1
| 自己株式の売却による収入 | 84 | 24
| その他 | △16 | △15
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,644 | 898
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | △2,093 | 1,258
現金及び現金同等物の期首残高 | 11,578 | 9,485
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 9,485 | ※１ 10,743