⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 
【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

9,620

11,620

1.0

―

１年以内に返済予定の長期借入金

129

132

1.1

―

１年以内に返済予定のリース債務

14

13

(注)２

―

長期借入金

(１年以内に返済予定のものを除く)

218

239

1.1

2021年6月18日～
2024年9月30日

リース債務

(１年以内に返済予定のものを除く)

24

23

(注)２

2021年4月30日～
2026年9月7日

その他有利子負債

 

 

 

 

従業員預り金

1,705

1,714

0.5

―

預り保証金(１年以内)

13

7

1.5

―

預り保証金(１年超)

7

-

1.5

―

合計

11,734

13,751

―

―

 

（注）１　平均利率については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、平均利率は記載しておりません。

３　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のもの及び従業員預り金を除く)の連結決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。

区分

１年超２年以内
(百万円)

２年超３年以内
(百万円)

３年超４年以内
(百万円)

４年超５年以内
(百万円)

長期借入金

106

73

44

15

リース債務

12

5

2

2

 

 
【資産除去債務明細表】

　当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。