(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,422
1,048
減価償却費
1,088
1,117
持分法による投資損益（△は益）
△12
△5
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△127
△73
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△51
1
受取利息及び受取配当金
△282
△293
支払利息
40
50
有形固定資産売却損益（△は益）
△31
△0
有形固定資産除却損
16
43
売上債権の増減額（△は増加）
△262
19
たな卸資産の増減額（△は増加）
14,049
11,701
前払費用の増減額（△は増加）
△150
△172
未収入金の増減額（△は増加）
374
637
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△5,949
△6,103
仕入債務の増減額（△は減少）
3
△406
未払消費税等の増減額（△は減少）
△155
△40
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,821
2,553
その他
△10
△24
小計
12,782
10,050
利息及び配当金の受取額
282
293
利息の支払額
△53
△63
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△430
△384
12,580
9,896
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△610
－
定期預金の払戻による収入
610
650
有価証券の取得による支出
△1,500
有形固定資産の取得による支出
△920
△993
有形固定資産の売却による収入
545
20
貸付けによる支出
△15
△9
預り保証金の返還による支出
△91
△85
△49
△14
△2,030
△432
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,920
1,830
短期借入金の返済による支出
△9,620
△11,620
長期借入れによる収入
160
130
長期借入金の返済による支出
△70
配当金の支払額
△1,130
△707
自己株式の売却による収入
24
11
△8
△8,726
△10,435
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,823
△971
現金及び現金同等物の期首残高
9,485
10,743
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 11,308
※１ 9,772