(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,048
1,197
減価償却費
1,117
1,124
持分法による投資損益（△は益）
△5
△21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
△13
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△73
△171
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
1
△2
受取利息及び受取配当金
△293
△313
支払利息
50
53
有形固定資産除却損
43
18
関係会社株式売却損益（△は益）
-
675
売上債権の増減額（△は増加）
19
1,001
棚卸資産の増減額（△は増加）
11,701
12,389
前払費用の増減額（△は増加）
△172
△117
未収入金の増減額（△は増加）
637
971
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,103
△6,087
仕入債務の増減額（△は減少）
△406
115
未払消費税等の増減額（△は減少）
△40
△26
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,553
2,629
その他
△24
△10
小計
10,050
13,413
利息及び配当金の受取額
293
313
利息の支払額
△63
△70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△384
△262
9,896
13,395
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
650
680
関係会社株式の売却による収入
776
有形固定資産の売却による収入
20
3
有形固定資産の取得による支出
△993
△873
貸付金の回収による収入
300
貸付けによる支出
△9
預り保証金の受入による収入
30
預り保証金の返還による支出
△85
△78
△14
21
△432
850
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,830
短期借入金の返済による支出
△11,620
△9,630
長期借入れによる収入
130
長期借入金の返済による支出
配当金の支払額
△707
△697
自己株式の売却による収入
11
10
△8
△7
△10,435
△8,436
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△971
5,809
現金及び現金同等物の期首残高
10,743
6,701
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 9,772
※１ 12,511