(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,197
1,387
減価償却費
1,124
1,125
持分法による投資損益（△は益）
△21
△15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△13
0
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△171
△216
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△2
△32
受取利息及び受取配当金
△313
△340
支払利息
53
有形固定資産除却損
18
43
関係会社株式売却損益（△は益）
675
-
売上債権の増減額（△は増加）
1,001
△1,347
棚卸資産の増減額（△は増加）
12,389
10,367
前払費用の増減額（△は増加）
△117
△98
未収入金の増減額（△は増加）
971
783
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△6,087
△6,768
仕入債務の増減額（△は減少）
115
△238
未払消費税等の増減額（△は減少）
△26
△41
その他の流動負債の増減額（△は減少）
2,629
3,572
その他
△10
△60
小計
13,413
8,173
利息及び配当金の受取額
313
340
利息の支払額
△70
△59
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△262
△857
13,395
7,597
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
680
1,010
関係会社株式の売却による収入
776
有形固定資産の売却による収入
3
2
有形固定資産の取得による支出
△873
△1,539
貸付金の回収による収入
300
貸付けによる支出
△9
△5
預り保証金の受入による収入
30
預り保証金の返還による支出
△78
△66
21
△17
850
△613
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,830
4,130
短期借入金の返済による支出
△9,630
△14,530
長期借入れによる収入
130
長期借入金の返済による支出
△71
配当金の支払額
△697
△671
自己株式の売却による収入
10
25
△7
△8,436
△11,126
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
5,809
△4,142
現金及び現金同等物の期首残高
6,701
11,150
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 12,511
※１ 7,007