##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2021年４月１日 至 2022年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年４月１日 至 2023年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 3,087 | 1,908
| 減価償却費 | 2,409 | 2,382
| 減損損失 | 473 | 243
| 持分法による投資損益（△は益） | △40 | △24
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △94 | △274
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | △4 | △64
| 受取利息及び受取配当金 | △634 | △638
| 支払利息 | 117 | 123
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | △1,485 | △186
| 有形固定資産除却損 | 23 | 48
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 675 | -
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305 | △1,436
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △2,973 | △2,000
| 前払費用の増減額（△は増加） | 2 | 62
| 未収入金の増減額（△は増加） | 204 | △136
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | △1 | 54
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 634 | △568
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 16 | △23
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 37 | △171
| その他 | △24 | △155
| 小計 | 2,727 | △856
| 利息及び配当金の受取額 | 634 | 638
| 利息の支払額 | △128 | △121
| 保険金の受取額 | 0 | 46
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | △655 | △1,532
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,577 | △1,825
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △1,010 | -
| 定期預金の払戻による収入 | 680 | 1,010
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,045 | 224
| 関係会社株式の売却による収入 | 776 | -
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,100 | △2,678
| 有形固定資産の売却による収入 | 32 | 6
| 無形固定資産の取得による支出 | △141 | △147
| 貸付金の回収による収入 | 309 | -
| 国庫補助金等の受入による収入 | 9 | 24
| 預り保証金の返還による支出 | △156 | △129
| 預り保証金の受入による収入 | 30 | 6
| その他 | 15 | △20
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 489 | △1,704
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 16,030 | 22,330
| 短期借入金の返済による支出 | △13,030 | △18,330
| 長期借入れによる収入 | 130 | -
| 長期借入金の返済による支出 | △136 | △133
| 配当金の支払額 | △698 | △672
| 自己株式の取得による支出 | △910 | △239
| 自己株式の売却による収入 | 10 | 25
| その他 | △13 | △10
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,381 | 2,969
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,449 | △560
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,701 | 11,150
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 11,150 | ※１ 10,589