(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 　至 2022年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2023年４月１日 　至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									1,387	1,792
	減価償却費									1,125	1,211
	持分法による投資損益（△は益）									△15	△17
	貸倒引当金の増減額（△は減少）									0	0
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△216	△125
	退職給付に係る資産の増減額（△は増加）									△32	△55
	受取利息及び受取配当金									△340	△574
	支払利息									53	49
	投資有価証券売却損益（△は益）									△3	△32
	補助金収入									-	△385
	固定資産圧縮損									-	384
	有形固定資産除却損									43	14
	売上債権の増減額（△は増加）									△1,347	△226
	棚卸資産の増減額（△は増加）									10,367	16,178
	前払費用の増減額（△は増加）									△98	△170
	未収入金の増減額（△は増加）									783	930
	その他の流動資産の増減額（△は増加）									△6,768	△7,442
	仕入債務の増減額（△は減少）									△238	110
	未払消費税等の増減額（△は減少）									△41	△17
	その他の流動負債の増減額（△は減少）									3,572	3,588
	その他									△55	27
	小計									8,173	15,239
	利息及び配当金の受取額									340	574
	利息の支払額									△59	△57
	法人税等の支払額又は還付額（△は支払）									△857	166
	営業活動によるキャッシュ・フロー									7,597	15,922
投資活動によるキャッシュ・フロー
	定期預金の払戻による収入									1,010	-
	投資有価証券の売却による収入									3	42
	有形固定資産の取得による支出									△1,539	△1,936
	無形固定資産の取得による支出									△5	△35
	国庫補助金等の受入による収入									-	385
	預り保証金の返還による支出									△66	△61
	その他									△18	4
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△613	△1,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入れによる収入									4,130	1,830
	短期借入金の返済による支出									△14,530	△18,530
	長期借入金の返済による支出									△71	△61
	配当金の支払額									△671	△664
	自己株式の取得による支出									△3	△559
	その他									19	13
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△11,126	△17,971
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△4,142	△3,651
現金及び現金同等物の期首残高										11,150	10,589
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 7,007	※１ 6,938