(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,792
8,506
減価償却費
1,211
1,184
持分法による投資損益(△は益)
△17
△16
貸倒引当金の増減額(△は減少)
0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△125
△133
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△55
△73
受取利息及び受取配当金
△574
△374
支払利息
49
17
投資有価証券売却損益(△は益)
△32
-
補助金収入
△385
固定資産圧縮損
384
有形固定資産除却損
14
5
有形固定資産売却損益(△は益)
△7,701
売上債権の増減額(△は増加)
△226
545
棚卸資産の増減額(△は増加)
16,178
12,517
前払費用の増減額(△は増加)
△170
△165
未収入金の増減額(△は増加)
930
57
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△7,442
△7,255
仕入債務の増減額(△は減少)
110
未払消費税等の増減額(△は減少)
△333
その他の流動負債の増減額(△は減少)
3,588
2,915
その他
27
75
小計
15,239
9,647
利息及び配当金の受取額
574
373
利息の支払額
△57
△22
保険金の受取額
2
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
166
△405
15,922
9,594
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
2,000
定期預金の預入による支出
△3,500
有価証券の償還による収入
4,000
有価証券の取得による支出
△9,000
投資有価証券の売却による収入
42
有形固定資産の売却による収入
8,734
有形固定資産の取得による支出
△1,936
△1,455
無形固定資産の取得による支出
△35
国庫補助金等の受入による収入
385
預り敷金の返還による支出
△15
△403
預り保証金の返還による支出
△61
△56
19
△29
△1,602
273
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,830
短期借入金の返済による支出
△18,530
△10,830
長期借入金の返済による支出
△44
配当金の支払額
△664
△702
自己株式の取得による支出
△559
△1,000
13
4
△17,971
△12,573
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△3,651
△2,705
現金及び現金同等物の期首残高
10,589
12,853
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,938
※1 10,148