(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

586,441

436,368

 

減価償却費

168,000

201,547

 

のれん償却額

53,994

59,347

 

減損損失

-

338,081

 

賞与引当金の増減額（△は減少）

4,002

3,218

 

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5,912

△6,417

 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△22,830

△172,354

 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

-

6,170

 

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△11,595

-

 

受取利息及び受取配当金

△53,796

△58,670

 

支払利息

18,139

16,656

 

為替差損益（△は益）

63,127

54,787

 

持分法による投資損益（△は益）

6,919

△78,218

 

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,770

△121,047

 

投資有価証券評価損益（△は益）

-

12,736

 

固定資産除却損

159

0

 

固定資産売却損益（△は益）

-

△143,959

 

売上債権の増減額（△は増加）

△22,768

△12,227

 

たな卸資産の増減額（△は増加）

526,878

△238,686

 

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△2,520

15,119

 

仕入債務の増減額（△は減少）

△303,306

128,945

 

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△19,648

△73,212

 

その他

5,608

145,892

 

小計

989,124

514,077

 

利息及び配当金の受取額

78,345

61,589

 

利息の支払額

△16,934

△17,625

 

法人税等の支払額

△216,202

△306,006

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

834,332

252,034

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位：千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第２四半期連結累計期間

(自 平成27年４月１日

　至 平成27年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自 平成28年４月１日

　至 平成28年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

2,000

-

 

有形固定資産の取得による支出

△57,097

△143,711

 

有形固定資産の売却による収入

-

182,804

 

無形固定資産の取得による支出

△1,700

△20,265

 

投資有価証券の取得による支出

△654

△711

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

10,187

162,311

 

長期貸付金の回収による収入

506,722

500,170

 

長期貸付けによる支出

△573,232

△530,793

 

その他

△16,611

△1,335

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△130,386

148,468

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額（△は減少）

182,310

45,600

 

長期借入れによる収入

-

54,112

 

長期借入金の返済による支出

△179,097

△97,379

 

自己株式の取得による支出

△565

△56

 

配当金の支払額

△241,689

△241,673

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△239,042

△239,397

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,435

△3,702

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

461,468

157,403

現金及び現金同等物の期首残高

2,191,450

2,808,436

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 2,652,919

※1 2,965,839