(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,011,997
836,104
減価償却費
57,521
130,384
のれん償却額
53,994
29,713
賞与引当金の増減額（△は減少）
△3,506
△2,135
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,009
△375
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△11,307
△5,045
受取利息及び受取配当金
△55,767
△59,891
支払利息
11,576
8,086
為替差損益（△は益）
△14,774
7,620
持分法による投資損益（△は益）
△81,985
△78,166
投資有価証券売却損益（△は益）
14,369
-
固定資産除却損
431
売上債権の増減額（△は増加）
243,929
79,751
たな卸資産の増減額（△は増加）
△149,215
△393,612
その他の流動資産の増減額（△は増加）
20,079
4,674
仕入債務の増減額（△は減少）
△264,331
363,803
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△61,743
△332
その他
506
△52,240
小計
772,352
868,769
利息及び配当金の受取額
72,414
85,368
利息の支払額
△12,697
△8,623
法人税等の支払額
△484,050
△95,377
348,018
850,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△65,518
△87,647
無形固定資産の取得による支出
△24,738
△5,903
投資有価証券の取得による支出
△720
△248,237
投資有価証券の売却及び償還による収入
74,971
長期貸付金の回収による収入
458,400
449,600
長期貸付けによる支出
△990,000
△430,000
△547,605
△322,188
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
28,560
長期借入れによる収入
3,001
長期借入金の返済による支出
△139,031
△136,436
リース債務の返済による支出
△10,379
△10,031
配当金の支払額
△295,374
△295,373
△441,784
△413,281
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,126
△115
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△640,245
114,551
現金及び現金同等物の期首残高
3,673,473
2,938,735
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,033,227
※1 3,053,287