(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
836,104
856,288
減価償却費
130,384
64,845
のれん償却額
29,713
2,716
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,135
7,033
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△375
△5,426
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,045
-
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,385
受取利息及び受取配当金
△59,891
△66,257
支払利息
8,086
7,709
為替差損益（△は益）
7,620
83,293
持分法による投資損益（△は益）
△78,166
△112,370
固定資産除却損
431
24
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,533
売上債権の増減額（△は増加）
79,751
314,246
棚卸資産の増減額（△は増加）
△393,612
△295,894
その他の流動資産の増減額（△は増加）
4,674
△107,406
仕入債務の増減額（△は減少）
363,803
△122,791
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△332
△102,877
その他
△52,240
141,535
小計
868,769
651,750
利息及び配当金の受取額
85,368
94,058
利息の支払額
△8,623
△4,856
法人税等の支払額
△95,377
△292,028
850,136
448,923
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△87,647
△79,002
無形固定資産の取得による支出
△5,903
△9,809
投資有価証券の売却及び償還による収入
7,933
投資有価証券の取得による支出
△248,237
△155,366
長期貸付金の回収による収入
449,600
446,775
長期貸付けによる支出
△430,000
△450,000
△705
△322,188
△240,175
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
28,560
54,720
長期借入金の返済による支出
△136,436
△35,000
自己株式の取得による支出
△127
リース債務の返済による支出
△10,031
△9,007
配当金の支払額
△295,373
△295,372
△413,281
△284,786
現金及び現金同等物に係る換算差額
△115
△17,292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
114,551
△93,330
現金及び現金同等物の期首残高
2,938,735
3,967,721
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,053,287
※1 3,874,390