(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
856,288
1,194,261
減価償却費
64,845
65,465
のれん償却額
2,716
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
7,033
8,170
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△5,426
83
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△11,385
△12,907
受取利息及び受取配当金
△66,257
△71,108
支払利息
7,709
8,828
為替差損益（△は益）
83,293
△51,231
持分法による投資損益（△は益）
△112,370
△82,571
固定資産除却損
24
0
固定資産売却損益（△は益）
△101
投資有価証券売却損益（△は益）
△1,533
売上債権の増減額（△は増加）
314,246
△96,295
棚卸資産の増減額（△は増加）
△295,894
△518,164
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△107,406
△192,590
仕入債務の増減額（△は減少）
△122,791
128,164
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△102,877
764
その他
141,535
△16,980
小計
651,750
363,787
利息及び配当金の受取額
94,058
79,365
利息の支払額
△4,856
△8,858
法人税等の支払額
△292,028
△55,784
法人税等の還付額
136,004
448,923
514,515
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△79,002
△125,426
有形固定資産の売却による収入
102
無形固定資産の取得による支出
△9,809
△13,757
投資有価証券の取得による支出
△155,366
△800
投資有価証券の売却及び償還による収入
7,933
長期貸付けによる支出
△450,000
△470,000
長期貸付金の回収による収入
446,775
606,500
△705
△240,175
△3,382
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
54,720
△18,800
長期借入れによる収入
71,440
長期借入金の返済による支出
△35,000
△150,000
自己株式の取得による支出
△127
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
90,000
リース債務の返済による支出
△9,007
△9,942
配当金の支払額
△295,372
△349,074
△284,786
△366,377
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17,292
28,620
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△93,330
173,375
現金及び現金同等物の期首残高
3,967,721
3,801,513
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,874,390
※1 3,974,889