(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,194,261
1,873,918
減価償却費
65,465
89,088
賞与引当金の増減額（△は減少）
8,170
15,757
貸倒引当金の増減額（△は減少）
83
937
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△12,907
28,043
受取利息及び受取配当金
△71,108
△778,648
支払利息
8,828
18,913
為替差損益（△は益）
△51,231
△11,691
持分法による投資損益（△は益）
△82,571
△42,794
固定資産除却損
0
5,661
固定資産売却損益（△は益）
△101
△299
売上債権の増減額（△は増加）
△96,295
△579,650
棚卸資産の増減額（△は増加）
△518,164
△1,595,494
リース投資資産の増減額（△は増加）
-
△953,535
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△192,590
367,038
仕入債務の増減額（△は減少）
128,164
796,056
その他の流動負債の増減額（△は減少）
764
24,174
その他
△16,980
157,628
小計
363,787
△584,895
利息及び配当金の受取額
79,365
791,915
利息の支払額
△8,858
△20,492
法人税等の支払額
△55,784
△528,582
法人税等の還付額
136,004
514,515
△342,055
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△125,426
△185,770
有形固定資産の売却による収入
102
300
無形固定資産の取得による支出
△13,757
△1,595
資産除去債務の履行による支出
△3,300
投資有価証券の取得による支出
△800
△12,759
長期貸付けによる支出
△470,000
△460,000
長期貸付金の回収による収入
606,500
455,700
△3,382
△207,425
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△18,800
800,000
長期借入れによる収入
71,440
長期借入金の返済による支出
△150,000
自己株式の取得による支出
△26
配当金の支払額
△349,074
△456,481
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入
90,000
リース債務の返済による支出
△9,942
△318
△366,377
343,173
現金及び現金同等物に係る換算差額
28,620
34,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
173,375
△172,057
現金及び現金同等物の期首残高
3,801,513
4,875,607
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 3,974,889
※1 4,703,549