(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,873,918
2,136,139
減価償却費
89,088
92,832
賞与引当金の増減額(△は減少)
15,757
15,337
貸倒引当金の増減額(△は減少)
937
△11,343
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
28,043
△18,978
ゴルフ会員権売却損益(△は益)
-
△2,264
受取利息及び受取配当金
△778,648
△157,355
支払利息
18,913
21,423
為替差損益(△は益)
△11,691
2,876
持分法による投資損益(△は益)
△42,794
△132,975
固定資産除却損
5,661
22
固定資産売却損益(△は益)
△299
投資有価証券売却損益(△は益)
△235,385
売上債権の増減額(△は増加)
△579,650
352,690
棚卸資産の増減額(△は増加)
△1,595,494
△452,725
リース投資資産の増減額(△は増加)
△953,535
3,880
その他の流動資産の増減額(△は増加)
367,038
△37,766
仕入債務の増減額(△は減少)
796,056
249,158
その他の流動負債の増減額(△は減少)
24,174
57,979
その他
157,628
△13,098
小計
△584,895
1,870,446
利息及び配当金の受取額
791,915
178,325
利息の支払額
△20,492
△21,709
法人税等の支払額
△528,582
△323,280
法人税等の還付額
△1,485
△342,055
1,702,296
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入
493,954
投資有価証券の取得による支出
△12,759
△531,031
有形固定資産の取得による支出
△185,770
△73,578
有形固定資産の売却による収入
300
有形固定資産の解体による支出
△86,775
無形固定資産の取得による支出
△1,595
△1,702
資産除去債務の履行による支出
△3,300
ゴルフ会員権の売却による収入
12,114
長期貸付けによる支出
△460,000
長期貸付金の回収による収入
455,700
462,200
△207,425
275,181
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
800,000
△300,000
自己株式の取得による支出
△26
非支配株主からの払込みによる収入
60,000
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4,350
リース債務の返済による支出
△318
△348
配当金の支払額
△456,481
△456,480
343,173
△701,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,249
2,081
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△172,057
1,278,380
現金及び現金同等物の期首残高
4,875,607
5,274,800
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 4,703,549
※1 6,553,180