(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,873,918

2,136,139

 

減価償却費

89,088

92,832

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

15,757

15,337

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

937

11,343

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

28,043

18,978

 

ゴルフ会員権売却損益(△は益)

-

2,264

 

受取利息及び受取配当金

778,648

157,355

 

支払利息

18,913

21,423

 

為替差損益(△は益)

11,691

2,876

 

持分法による投資損益(△は益)

42,794

132,975

 

固定資産除却損

5,661

22

 

固定資産売却損益(△は益)

299

-

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

235,385

 

売上債権の増減額(△は増加)

579,650

352,690

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,595,494

452,725

 

リース投資資産の増減額(△は増加)

953,535

3,880

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

367,038

37,766

 

仕入債務の増減額(△は減少)

796,056

249,158

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

24,174

57,979

 

その他

157,628

13,098

 

小計

584,895

1,870,446

 

利息及び配当金の受取額

791,915

178,325

 

利息の支払額

20,492

21,709

 

法人税等の支払額

528,582

323,280

 

法人税等の還付額

-

1,485

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

342,055

1,702,296

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

投資有価証券の売却及び償還による収入

-

493,954

 

投資有価証券の取得による支出

12,759

531,031

 

有形固定資産の取得による支出

185,770

73,578

 

有形固定資産の売却による収入

300

-

 

有形固定資産の解体による支出

-

86,775

 

無形固定資産の取得による支出

1,595

1,702

 

資産除去債務の履行による支出

3,300

-

 

ゴルフ会員権の売却による収入

-

12,114

 

長期貸付けによる支出

460,000

-

 

長期貸付金の回収による収入

455,700

462,200

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

207,425

275,181

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

800,000

300,000

 

自己株式の取得による支出

26

-

 

非支配株主からの払込みによる収入

-

60,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

-

4,350

 

リース債務の返済による支出

318

348

 

配当金の支払額

456,481

456,480

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

343,173

701,179

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,249

2,081

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

172,057

1,278,380

現金及び現金同等物の期首残高

4,875,607

5,274,800

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,703,549

※1 6,553,180