(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,136
2,129
減価償却費
92
89
賞与引当金の増減額（△は減少）
15
6
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
△0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△18
△8
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△2
－
受取利息及び受取配当金
△157
△155
支払利息
21
30
為替差損益（△は益）
2
4
持分法による投資損益（△は益）
△132
26
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
投資有価証券売却損益（△は益）
△235
売上債権の増減額（△は増加）
352
399
棚卸資産の増減額（△は増加）
△452
79
リース投資資産の増減額（△は増加）
3
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△37
△81
仕入債務の増減額（△は減少）
249
△52
未払消費税等の増減額（△は減少）
115
△183
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△57
その他
△13
△24
小計
1,870
2,104
利息及び配当金の受取額
178
182
利息の支払額
△21
△23
法人税等の支払額
△323
△649
法人税等の還付額
△1
1,702
1,613
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入
493
324
投資有価証券の取得による支出
△531
△545
有形固定資産の取得による支出
△73
△106
有形固定資産の売却による収入
有形固定資産の解体による支出
△86
無形固定資産の取得による支出
△31
ゴルフ会員権の売却による収入
12
長期貸付けによる支出
△480
長期貸付金の回収による収入
462
414
275
△423
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△300
△136
長期借入金の返済による支出
△156
自己株式の取得による支出
非支配株主からの払込みによる収入
60
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△456
△487
△701
△779
現金及び現金同等物に係る換算差額
40
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,278
450
現金及び現金同等物の期首残高
5,274
6,644
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 6,553
※1 7,094