(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年４月１日
至 2025年３月31日)
当連結会計年度
(自 2025年４月１日
至 2026年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
3,718
4,291
減価償却費
189
194
減損損失
93
－
賞与引当金の増減額（△は減少）
△6
17
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△10
0
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△25
△17
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
△40
受取利息及び受取配当金
△251
△255
支払利息
40
70
為替差損益（△は益）
7
持分法による投資損益（△は益）
△187
3
固定資産除却損
14
固定資産売却損益（△は益）
186
△0
投資有価証券売却損益（△は益）
△373
△518
投資有価証券評価損
52
売上債権の増減額（△は増加）
△76
332
棚卸資産の増減額（△は増加）
749
△206
未収入金の増減額（△は増加）
2
リース投資資産の増減額（△は増加）
8
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△89
△11
仕入債務の増減額（△は減少）
△452
262
未払消費税等の増減額（△は減少）
233
△214
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△57
97
その他の固定負債の増減額（△は減少）
△4
その他
△5
79
小計
3,710
4,124
利息及び配当金の受取額
270
282
利息の支払額
△50
△78
法人税等の支払額
△606
△1,114
3,323
3,213
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却及び償還による収入
662
1,006
投資有価証券の取得による支出
△2,902
△546
有形固定資産の取得による支出
△221
△957
有形固定資産の売却による収入
571
無形固定資産の取得による支出
△46
有形固定資産の除却による支出
△86
資産除去債務の履行による支出
△19
ゴルフ会員権の売却による収入
61
定期預金の預入による支出
△1,000
長期貸付けによる支出
△520
△1,020
長期貸付金の回収による収入
932
839
預り保証金の返還による支出
△18
△16
△1,546
△1,738
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△991
△524
長期借入れによる収入
2,652
747
長期借入金の返済による支出
△312
自己株式の取得による支出
△1,233
非支配株主からの払込みによる収入
60
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△859
△872
△376
△962
現金及び現金同等物に係る換算差額
△31
86
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,369
598
現金及び現金同等物の期首残高
5,274
6,644
現金及び現金同等物の期末残高
※1 6,644
※1 7,243