【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
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5,000
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5,200
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0.73
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－
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１年以内に返済予定の長期借入金
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1,588
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1,330
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0.66
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－
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１年以内に返済予定のリース債務
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3
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2
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－
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－
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長期借入金（１年以内に返済予定のものを除く。）
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6,820
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5,490
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0.65
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2020年５月31日～
2025年３月31日
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リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
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4
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1
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－
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2020年４月１日～
2021年８月31日
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８その他有利子負債
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－
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－
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－
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－
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合計
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13,416
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12,024
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－
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－
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(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 当期末残高はシンジケートローンを5,146百万円含んでおります。
３ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で
リース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
４ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。
(単位：百万円）
区分
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１年超２年以内
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２年超３年以内
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３年超４年以内
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４年超５年以内
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長期借入金
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1,338
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1,392
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1,800
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688
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リース債務
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1
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0
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－
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－
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