(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 　至 2019年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									554	466
	減価償却費									335	337
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△60	△64
	賞与引当金の増減額（△は減少）									2	△3
	受取利息及び受取配当金									△72	△73
	支払利息									40	44
	為替差損益（△は益）									0	0
	持分法による投資損益（△は益）									57	45
	売上債権の増減額（△は増加）									418	173
	たな卸資産の増減額（△は増加）									△44	△579
	仕入債務の増減額（△は減少）									△558	364
	その他									△191	△400
	小計									481	310
	利息及び配当金の受取額									73	73
	利息の支払額									△41	△44
	法人税等の支払額									△237	△148
	法人税等の還付額									－	5
	営業活動によるキャッシュ・フロー									276	196
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△269	△366
	無形固定資産の取得による支出									△16	△1
	貸付けによる支出									△480	△430
	貸付金の回収による収入									458	449
	その他									△0	0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△307	△347
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									△1,900	1,650
	長期借入れによる収入									2,450	－
	長期借入金の返済による支出									△740	△724
	自己株式の取得による支出									△0	△0
	配当金の支払額									△162	△135
	財務活動によるキャッシュ・フロー									△352	790
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	△0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										△385	638
現金及び現金同等物の期首残高										1,667	2,705
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 1,281	※１ 3,343