(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

											(単位：百万円)
										前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 　至 2020年９月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 　至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
	税金等調整前四半期純利益									466	389
	減価償却費									337	326
	退職給付に係る負債の増減額（△は減少）									△64	△46
	賞与引当金の増減額（△は減少）									△3	△0
	受取利息及び受取配当金									△73	△70
	支払利息									44	50
	支払手数料									－	23
	為替差損益（△は益）									0	△0
	持分法による投資損益（△は益）									45	60
	売上債権の増減額（△は増加）									173	△141
	棚卸資産の増減額（△は増加）									△579	△660
	仕入債務の増減額（△は減少）									364	311
	その他									△400	79
	小計									310	321
	利息及び配当金の受取額									73	70
	利息の支払額									△44	△49
	法人税等の支払額									△148	△131
	法人税等の還付額									5	0
	営業活動によるキャッシュ・フロー									196	210
投資活動によるキャッシュ・フロー
	有形固定資産の取得による支出									△366	△341
	無形固定資産の取得による支出									△1	△0
	投資有価証券の取得による支出									△0	△121
	貸付けによる支出									△430	△450
	貸付金の回収による収入									449	431
	その他									1	△0
	投資活動によるキャッシュ・フロー									△347	△482
財務活動によるキャッシュ・フロー
	短期借入金の純増減額（△は減少）									1,650	△350
	長期借入れによる収入									－	477
	長期借入金の返済による支出									△724	△940
	自己株式の取得による支出									△0	－
	配当金の支払額									△135	△135
	財務活動によるキャッシュ・フロー									790	△948
現金及び現金同等物に係る換算差額										△0	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）										638	△1,219
現金及び現金同等物の期首残高										2,705	4,897
現金及び現金同等物の四半期末残高										※１ 3,343	※１ 3,677