(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,188
1,526
減価償却費
292
284
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△7
0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△4
3
受取利息及び受取配当金
△735
△105
支払利息
49
43
為替差損益(△は益)
△5
1
持分法による投資損益(△は益)
57
△11
投資有価証券売却損益(△は益)
△1
△21
売上債権の増減額(△は増加)
△242
658
棚卸資産の増減額(△は増加)
△473
459
仕入債務の増減額(△は減少)
△144
△387
その他
10
△171
小計
△17
2,279
利息及び配当金の受取額
736
105
利息の支払額
△49
△43
法人税等の支払額
△234
△336
434
2,005
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△135
△414
投資有価証券の取得による支出
△0
投資有価証券の売却による収入
62
82
貸付けによる支出
△460
貸付金の回収による収入
455
463
関係会社株式の取得による支出
-
△500
△76
△372
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△800
△400
長期借入れによる収入
800
700
長期借入金の返済による支出
△1,027
△1,200
配当金の支払額
△136
△247
△1,163
△1,147
現金及び現金同等物に係る換算差額
5
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△799
484
現金及び現金同等物の期首残高
2,212
2,305
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,413
※1 2,789