(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,301
11,776
減価償却費
2,931
3,593
のれん償却額
49
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△0
12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△127
177
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
19
26
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
3
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△22
－
受取利息及び受取配当金
△383
△413
支払利息
33
15
持分法による投資損益（△は益）
△97
6
固定資産売却損益（△は益）
21
50
固定資産除却損
210
188
売上債権の増減額（△は増加）
2,092
△1,570
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,892
△2,578
仕入債務の増減額（△は減少）
△923
2,358
その他
△1,282
△2,874
小計
13,929
10,828
利息及び配当金の受取額
383
448
利息の支払額
△32
△15
法人税等の支払額
△3,637
△4,369
契約解約金の支払額
△4,855
10,643
2,036
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
30,000
有形固定資産の取得による支出
△4,554
△8,782
有形固定資産の売却による収入
11
2
無形固定資産の取得による支出
△30
△8
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
5
78
子会社の清算による収入
387
△165
△189
25,264
△8,514
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
247
自己株式の取得による支出
△6
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△3,321
△3,623
非支配株主への配当金の支払額
△76
△156
△167
△3,302
△3,895
現金及び現金同等物に係る換算差額
△56
△46
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
32,549
△10,420
現金及び現金同等物の期首残高
9,836
43,427
現金及び現金同等物の四半期末残高
42,385
33,006