⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

森永製菓㈱

第15回無担保社債

(社債間限定同順位特約付)

(サステナビリティボンド)

2022年12月8日

9,000

9,000

0.490

無担保社債

2027年12月8日

合計

9,000

9,000

 

(注)連結決算日後5年以内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

9,000

 

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

467

492

1.5

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

10,000

10,000

0.5

2027年12月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

854

696

2.0

2026年4月~
2031年4月

その他有利子負債

合計

11,321

11,189

 

(注)1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額は以下のとおりであります。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

10,000

リース債務

371

214

92

16

 

(注)  長期借入金のうち3,000百万円については、2025年5月20日の取締役会にて短期借入金への借り換えを決議し、2025年6月9日に借り換えを実施、2026年6月9日に返済予定となっております。

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。