(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
15,047
15,356
減価償却費
4,771
4,959
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
15
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
92
146
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△240
△252
賞与引当金の増減額（△は減少）
69
199
株主優待引当金の増減額（△は減少）
81
116
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
10
環境対策引当金の増減額（△は減少）
△145
△3
受取利息及び受取配当金
△259
△225
補助金収入
△107
△52
支払利息
55
68
持分法による投資損益（△は益）
101
95
投資有価証券売却損益（△は益）
△895
△1,986
固定資産売却損益（△は益）
△193
△213
固定資産除却損
140
139
売上債権の増減額（△は増加）
2,304
△823
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,521
△2,303
仕入債務の増減額（△は減少）
587
1,733
その他
△2,257
△407
小計
16,643
16,572
利息及び配当金の受取額
269
226
利息の支払額
△53
△64
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△6,170
△1,988
補助金の受取額
107
238
10,796
14,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△104
-
有価証券の償還による収入
2,500
有形固定資産の取得による支出
△8,037
△7,510
有形固定資産の売却による収入
473
659
無形固定資産の取得による支出
△1,147
△532
投資有価証券の取得による支出
△1
投資有価証券の売却による収入
54
2,537
関係会社株式の取得による支出
△598
△424
△390
△7,285
△5,236
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
3,000
長期借入れによる収入
500
長期借入金の返済による支出
△3,500
自己株式の取得による支出
△2,455
△4,751
配当金の支払額
△4,987
△5,160
非支配株主への配当金の支払額
△134
△68
△171
△244
△7,749
△10,225
現金及び現金同等物に係る換算差額
843
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,395
△469
現金及び現金同等物の期首残高
47,101
30,845
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の期首残高増減額（△は減少）
△2,331
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 43,706
※１ 28,045