(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
749,982
1,968,791
減価償却費
916,075
823,609
貸倒引当金の増減額（△は減少）
131
190
受取利息及び受取配当金
△41,919
△31,450
支払利息
14,678
10,514
為替差損益（△は益）
△13,500
△186,087
固定資産除売却損益（△は益）
4,906
7,632
補助金収入
-
△437,266
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,413
売上債権の増減額（△は増加）
△1,575,758
△1,828,095
棚卸資産の増減額（△は増加）
△308,025
△578,153
仕入債務の増減額（△は減少）
413,629
677,318
未払金の増減額（△は減少）
876,218
820,431
未払消費税等の増減額（△は減少）
85,797
△98,842
賞与引当金の増減額（△は減少）
109,505
145,865
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△15,000
△35,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△54,298
△49,439
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7,567
△3,115
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
10,116
4,344
その他
△288,559
△213,434
小計
876,411
990,398
利息及び配当金の受取額
41,935
31,450
利息の支払額
△14,498
△10,003
法人税等の支払額
△194,613
△414,634
709,236
597,211
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△636,917
△919,619
有形固定資産の売却による収入
19,360
550
無形固定資産の取得による支出
△583
投資有価証券の取得による支出
△2,228
△2,279
投資有価証券の売却による収入
18,397
出資金の売却による収入
3,250
△617,119
△902,951
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
550,000
600,000
長期借入金の返済による支出
△199,644
△132,992
リース債務の返済による支出
△93,717
△57,718
自己株式の取得による支出
△6
配当金の支払額
△312,650
△338,104
△56,011
71,178
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,650
62,804
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
66,755
△171,757
現金及び現金同等物の期首残高
1,099,980
1,069,855
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
109,709
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,166,736
※ 1,007,808