(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,968,791
1,421,433
減価償却費
823,609
955,326
貸倒引当金の増減額（△は減少）
190
555
受取利息及び受取配当金
△31,450
△36,487
支払利息
10,514
26,031
為替差損益（△は益）
△186,087
△126,215
固定資産除売却損益（△は益）
7,632
344
補助金収入
△437,266
△42,969
投資有価証券売却損益（△は益）
△7,413
-
売上債権の増減額（△は増加）
△1,828,095
△4,892,520
棚卸資産の増減額（△は増加）
△578,153
△702,028
仕入債務の増減額（△は減少）
677,318
1,118,883
未払金の増減額（△は減少）
820,431
872,602
未払消費税等の増減額（△は減少）
△98,842
86,848
賞与引当金の増減額（△は減少）
145,865
141,677
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△35,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△49,439
△41,328
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,115
△730
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
4,344
336
その他
△213,434
115,548
小計
990,398
△1,137,693
利息及び配当金の受取額
31,450
36,487
利息の支払額
△10,003
△25,996
補助金の受取額
3,835
法人税等の支払額
△414,634
△484,675
597,211
△1,608,042
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△919,619
△1,720,595
有形固定資産の売却による収入
550
無形固定資産の取得による支出
△233
投資有価証券の取得による支出
△2,279
△2,377
投資有価証券の売却による収入
18,397
40
7,445
△902,951
△1,715,720
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
600,000
3,200,000
長期借入金の返済による支出
△132,992
△49,866
リース債務の返済による支出
△57,718
△89,472
自己株式の取得による支出
△6
△399
配当金の支払額
△338,104
△370,483
71,178
2,689,777
現金及び現金同等物に係る換算差額
62,804
50,092
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△171,757
△583,892
現金及び現金同等物の期首残高
1,069,855
1,689,190
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
109,709
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,007,808
※ 1,105,297