(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,482,939
2,143,535
減価償却費
1,090,044
1,037,402
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△39
178
受取利息及び受取配当金
△42,007
△55,007
支払利息
28,169
33,219
為替差損益（△は益）
37,597
9,788
固定資産除売却損益（△は益）
△1,166
△224
受取補償金
△59,429
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△90,115
売上債権の増減額（△は増加）
534,104
△1,422,593
棚卸資産の増減額（△は増加）
△956,414
△465,165
仕入債務の増減額（△は減少）
720,532
664,034
未払金の増減額（△は減少）
630,618
552,097
未払消費税等の増減額（△は減少）
△54,850
△57,824
賞与引当金の増減額（△は減少）
147,110
145,636
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△50,000
△60,000
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△87,686
△70,692
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△8,492
552
執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△132
△28,524
その他
195,559
△379,581
小計
3,606,458
1,956,716
利息及び配当金の受取額
42,007
55,007
利息の支払額
△28,169
△32,045
受取補償金の受取額
59,429
補助金の受取額
3,000
法人税等の支払額
△458,825
△363,602
3,223,900
1,619,075
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△875,811
△2,360,381
有形固定資産の売却による収入
1,481
500
無形固定資産の取得による支出
△1,781
△3,378
48,863
投資有価証券の取得による支出
△2,508
△2,631
投資有価証券の売却による収入
124,466
△878,619
△2,192,561
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,050,000
1,250,000
リース債務の返済による支出
△83,932
△93,163
自己株式の取得による支出
△431
△391
配当金の支払額
△421,366
△458,964
△2,555,730
697,479
現金及び現金同等物に係る換算差額
41,895
△11,523
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△168,553
112,471
現金及び現金同等物の期首残高
1,326,715
1,516,238
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 1,158,162
※ 1,628,709