(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 平成29年４月１日
至 平成29年12月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 平成30年４月１日
至 平成30年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
113,830
△196,385
減価償却費
814,045
975,876
減損損失
6,153
1,116
貸倒引当金の増減額（△は減少）
193
465
賞与引当金の増減額（△は減少）
△290,020
△293,780
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
92,042
99,478
受取利息及び受取配当金
△74,216
△85,152
支払利息
8,313
20,745
為替差損益（△は益）
△42
△3,368
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,175
△414
投資有価証券評価損益（△は益）
71,452
1,062
有形固定資産除却損
9,214
3,132
有形固定資産売却損益（△は益）
1,631
－
事業構造改革引当金の増減額(△は減少)
△14,672
売上債権の増減額（△は増加）
△2,964,835
△2,540,393
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,315,249
△1,201,427
仕入債務の増減額（△は減少）
1,122,868
876,336
未払消費税等の増減額（△は減少）
△117,851
692,306
役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）
△47,102
その他
350,716
306,055
小計
△2,235,706
△1,344,346
利息及び配当金の受取額
133,486
134,598
利息の支払額
△8,358
△20,262
法人税等の支払額
△287,826
△156,058
△2,398,404
△1,386,068
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
435
161
有価証券の償還による収入
7,900,027
有形固定資産の取得による支出
△6,266,444
△7,049,363
無形固定資産の取得による支出
△42,968
△106,834
投資有価証券の取得による支出
△8,576
△8,815
投資有価証券の売却による収入
52,085
1,182
投融資による支出
△18,391
△120,884
投融資の回収による収入
341,684
49,303
資産除去債務の履行による支出
△113,823
△9,064
300
1,844,329
△7,244,314
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,100,000
長期借入金の返済による支出
△38,784
リース債務の返済による支出
△39,526
△526,410
セール・アンド・リースバックによる収入
1,805,950
自己株式の純増減額（△は増加）
111,235
△2,552
配当金の支払額
△681,855
△507,103
△648,930
6,869,885
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,367
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,203,004
△1,757,130
現金及び現金同等物の期首残高
3,135,005
3,130,532
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,932,001
※１ 1,373,403