(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純損失（△）
△2,071,784
△2,237,882
減価償却費
807,933
795,801
減損損失
290
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△28
△25
賞与引当金の増減額（△は減少）
4,644
△3,453
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△251,688
△173,886
受取利息及び受取配当金
△58,860
△66,732
支払利息
17,136
16,269
為替差損益（△は益）
45
91
有形固定資産売却損益（△は益）
△1,364
投資有価証券売却損益（△は益）
△183,039
有形固定資産除却損
1,756
671
売上債権の増減額（△は増加）
275,649
220,795
棚卸資産の増減額（△は増加）
△824,211
△1,245,400
仕入債務の増減額（△は減少）
204,896
362,704
未払消費税等の増減額（△は減少）
△112,692
△118,267
役員退職慰労未払金の増減額（△は減少）
△5,091
その他
△26,277
17,145
小計
△2,222,686
△2,432,170
利息及び配当金の受取額
71,086
73,702
利息の支払額
△16,435
△13,374
法人税等の支払額
△16,960
△35,653
法人税等の還付額
116,521
12,136
△2,068,473
△2,395,359
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
68
有形固定資産の取得による支出
△304,299
△281,315
有形固定資産の売却による収入
4,849
無形固定資産の取得による支出
△3,013
投資有価証券の取得による支出
△5,813
△5,914
投資有価証券の売却による収入
359,249
関係会社株式の取得による支出
△405,035
投融資による支出
△1,436
△555
投融資の回収による収入
63,564
15,454
資産除去債務の履行による支出
△1,946
△291,866
△274,276
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
5,800,000
2,900,000
長期借入金の返済による支出
△3,000,000
リース債務の返済による支出
△55,414
△58,725
自己株式の増減額（△は増加）
△358
△590
配当金の支払額
△298,068
△298,113
2,446,160
2,542,573
現金及び現金同等物に係る換算差額
2
43
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
85,823
△127,019
現金及び現金同等物の期首残高
1,141,107
1,182,223
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 1,226,930
※１ 1,055,204