(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純損失(△)

2,237,882

2,276,417

 

減価償却費

795,801

800,775

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

25

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,453

138

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

173,886

387,973

 

受取利息及び受取配当金

66,732

76,502

 

支払利息

16,269

17,885

 

為替差損益(△は益)

91

6

 

有形固定資産売却損益(△は益)

70

 

有形固定資産除却損

671

6,414

 

売上債権の増減額(△は増加)

220,795

603,720

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,245,400

1,969,075

 

仕入債務の増減額(△は減少)

362,704

141,405

 

未払金の増減額(△は減少)

159,110

539,225

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

118,267

72,540

 

前受収益の増減額(△は減少)

553,407

 

長期前受収益の増減額(△は減少)

3,123,613

 

役員退職慰労未払金の増減額(△は減少)

5,460

 

その他

141,965

199,493

 

小計

2,432,170

9,396

 

利息及び配当金の受取額

73,702

77,428

 

利息の支払額

13,374

16,181

 

法人税等の支払額

35,653

27,237

 

法人税等の還付額

12,136

21,609

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,395,359

46,224

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の払戻による収入

19

 

有形固定資産の取得による支出

281,315

418,909

 

有形固定資産の売却による収入

293

 

無形固定資産の取得による支出

5,123

 

投資有価証券の取得による支出

5,914

6,322

 

投融資による支出

555

250

 

投融資の回収による収入

15,454

23,062

 

資産除去債務の履行による支出

1,946

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

274,276

407,228

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,900,000

1,000,000

 

リース債務の返済による支出

58,725

54,417

 

自己株式の増減額(△は増加)

590

1,474

 

配当金の支払額

298,113

297,938

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,542,573

646,171

現金及び現金同等物に係る換算差額

43

31

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

127,019

285,198

現金及び現金同等物の期首残高

1,182,223

1,217,826

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 1,055,204

※1 1,503,024