(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純損失（△）
△1,779,800
△1,863,499
減価償却費
740,011
885,788
減損損失
4,426
4,557
資産除去債務戻入益
－
△93,185
賞与引当金の増減額（△は減少）
△290,951
△134,080
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△348,304
△205,319
前払年金費用の増減額（△は増加）
△182,746
受取利息及び受取配当金
△89,198
△113,244
支払利息
12,193
7,344
為替差損益（△は益）
42
689
有形固定資産除却損
2,992
3,262
関係会社株式評価損
146,835
売上債権の増減額（△は増加）
819,335
522,621
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,586,275
△1,459,283
仕入債務の増減額（△は減少）
225,190
419,423
未払金の増減額（△は減少）
29,512
82,921
未払消費税等の増減額（△は減少）
△181,931
△127,980
前受収益の増減額（△は減少）
118,027
117,736
長期前受収益の増減額（△は減少）
3,317,047
その他
△274,599
△250,009
小計
717,717
1,078,877
利息及び配当金の受取額
86,493
111,942
利息の支払額
△12,132
△7,344
法人税等の支払額
△204,586
△11,436
法人税等の還付額
35,411
587,492
1,207,450
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
928
有形固定資産の取得による支出
△457,002
△1,927,973
無形固定資産の取得による支出
△64,923
△169,934
投資有価証券の取得による支出
△6,549
△6,986
投融資による支出
△37,939
△911
投融資の回収による収入
17,494
50,093
資産除去債務の履行による支出
△11,810
△559,802
△2,055,711
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
400,000
リース債務の返済による支出
△44,365
△47,914
自己株式の取得による支出
△1,218
△1,918
配当金の支払額
△346,401
△400,993
8,016
△50,825
現金及び現金同等物に係る換算差額
△17
△1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
35,689
△899,087
現金及び現金同等物の期首残高
1,136,514
2,615,667
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 1,172,203
※１ 1,716,580