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会社名 |
銘柄 |
発行年月日 |
当期首残高 |
当期末残高 |
利率 |
担保 |
償還期限 |
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㈱不二家 |
第五回無担保社債 |
平成21年 |
135 |
― |
1.18 |
― |
平成28年 |
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㈱不二家 |
第六回無担保社債 |
平成21年 |
136 |
― |
1.11 |
― |
平成28年 |
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㈱不二家 |
第七回無担保社債 |
平成26年 |
790 |
650 (140) |
0.53 |
― |
平成33年 |
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㈱スイートガーデン |
第一回無担保社債 |
平成22年 |
250 |
250 (250) |
1.60 |
― |
平成29年 |
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合計 |
― |
― |
1,311 |
900 (390) |
― |
― |
― |
(注) １ ( )内書は、１年以内の償還予定額であります。
２ 連結決算日後５年間の償還予定額は以下のとおりであります。
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１年以内 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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390 |
140 |
140 |
140 |
90 |
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区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
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短期借入金 |
2,935 |
2,815 |
1.0 |
― |
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１年以内に返済予定の長期借入金 |
1,512 |
1,349 |
1.1 |
― |
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１年以内に返済予定のリース債務 |
462 |
421 |
― |
― |
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長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
3,541 |
2,912 |
1.0 |
平成30年～ 平成33年 |
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リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。) |
1,229 |
1,091 |
― |
平成30年～ 平成35年 |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
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合計 |
9,680 |
8,589 |
― |
― |
(注) １ 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
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１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
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長期借入金 |
1,984 |
520 |
295 |
112 |
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リース債務 |
352 |
286 |
225 |
144 |
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(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当連結会計年度 |
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売上高 |
(百万円) |
26,656 |
50,316 |
73,555 |
104,400 |
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税金等調整前四半期(当期)純利益金額 |
(百万円) |
833 |
539 |
497 |
2,507 |
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親会社株主に帰属する四半期(当期)純損益金額（△は損失） |
(百万円) |
443 |
31 |
△304 |
1,295 |
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１株当たり四半期 |
(円) |
1.72 |
0.12 |
△1.18 |
5.03 |
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(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
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１株当たり |
(円) |
1.72 |
△1.60 |
△1.30 |
6.21 |
特記すべき事項はありません。