【有形固定資産等明細表】
|
資産の種類 |
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
|
有形固定資産 |
建物 |
5,425 |
222 |
29 （0） |
543 |
5,075 |
19,895 |
|
|
構築物 |
504 |
33 |
0 |
72 |
464 |
2,011 |
|
|
機械及び装置 |
5,598 |
1,326 |
13 |
1,416 |
5,494 |
36,425 |
|
|
車両運搬具 |
14 |
10 |
0 |
12 |
13 |
447 |
|
|
工具、器具及び備品 |
276 |
61 |
6 （0） |
115 |
216 |
2,412 |
|
|
土地 |
2,860 |
― |
― |
― |
2,860 |
― |
|
|
リース資産 |
1,146 |
244 |
31 （1） |
348 |
1,010 |
2,227 |
|
|
建設仮勘定 |
101 |
1,711 |
1,778 |
― |
35 |
― |
|
|
計 |
15,928 |
3,610 |
1,859 （1） |
2,508 |
15,171 |
63,420 |
|
無形固定資産 |
借地権 |
105 |
― |
― |
― |
105 |
― |
|
|
ソフトウエア |
87 |
483 |
― |
50 |
519 |
129 |
|
|
その他 |
50 |
0 |
― |
0 |
51 |
53 |
|
計 |
|
244 |
484 |
― |
50 |
677 |
182 |
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
|
建物 |
洋菓子店舗等 |
店舗設備等 |
58 |
百万円 |
|
機械及び装置 |
平塚工場 |
チョコレート設備等 |
558 |
|
|
|
富士裾野工場 |
ビスケット、ミルキー設備等 |
326 |
|
|
リース資産 |
洋菓子店舗等 |
店舗設備等 |
143 |
|
|
ソフトウェア |
本社 |
基幹業務システム更新 |
462 |
|
３ 建設仮勘定の増加額・減少額は、諸施設の建設費等であります。
【引当金明細表】
|
科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
1,537 |
1,431 |
1,537 |
1,431 |
|
債務保証損失引当金 |
183 |
347 |
183 |
347 |
|
賞与引当金 |
221 |
228 |
221 |
228 |