【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
資産の種類 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期償却額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
減価償却 累計額 （百万円） |
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有形固定資産 |
建物 |
5,075 |
557 |
432 （34） |
501 |
4,697 |
19,199 |
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構築物 |
464 |
71 |
3 （0） |
66 |
466 |
2,048 |
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機械及び装置 |
5,494 |
2,114 |
39 （0） |
1,520 |
6,049 |
35,138 |
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|
車両運搬具 |
13 |
7 |
0 |
8 |
11 |
446 |
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工具、器具及び備品 |
216 |
175 |
11 （3） |
112 |
269 |
2,306 |
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|
土地 |
2,860 |
― |
33 |
― |
2,826 |
― |
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リース資産 |
1,010 |
156 |
32 （7） |
291 |
842 |
2,361 |
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建設仮勘定 |
35 |
3,325 |
2,897 |
― |
463 |
― |
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計 |
15,171 |
6,409 |
3,451 （46） |
2,500 |
15,628 |
61,502 |
|
無形固定資産 |
借地権 |
105 |
― |
― |
― |
105 |
― |
|
|
ソフトウエア |
519 |
56 |
― |
128 |
448 |
257 |
|
|
その他 |
51 |
1,237 |
61 |
0 |
1,228 |
53 |
|
計 |
|
677 |
1,294 |
61 |
128 |
1,782 |
311 |
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
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建物 |
洋菓子店舗等 |
店舗設備等 |
147 |
百万円 |
|
機械及び装置 |
秦野工場 |
ビスケット設備等 |
504 |
|
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|
平塚工場 |
チョコレート設備等 |
496 |
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工具器具及び備品 |
洋菓子店舗等 |
店舗設備等 |
99 |
|
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リース資産 |
洋菓子店舗等 |
店舗設備等 |
137 |
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ソフトウェア |
本社 |
基幹業務システム更新 |
56 |
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３ 建設仮勘定の増加額・減少額は、諸施設の建設費等であります。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
1,431 |
2,043 |
1,431 |
2,043 |
|
債務保証損失引当金 |
347 |
― |
347 |
― |
|
賞与引当金 |
228 |
236 |
228 |
236 |
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店舗閉鎖損失引当金 |
― |
15 |
― |
15 |
該当事項はありません。