【有形固定資産等明細表】
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資産の種類 |
資産の種類 |
当期首残高 （百万円） |
当期増加額 （百万円） |
当期減少額 （百万円） |
当期償却額 （百万円） |
当期末残高 （百万円） |
減価償却 累計額 （百万円） |
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有形固定資産 |
建物 |
4,697 |
600 |
146 （16） |
452 |
4,699 |
18,877 |
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構築物 |
466 |
509 |
2 |
77 |
894 |
1,866 |
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機械及び装置 |
6,049 |
4,309 |
14 （0） |
1,744 |
8,599 |
35,257 |
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車両運搬具 |
11 |
17 |
0 |
10 |
18 |
451 |
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工具、器具及び備品 |
269 |
121 |
10 （0） |
127 |
252 |
2,190 |
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土地 |
2,826 |
― |
9 |
― |
2,817 |
― |
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リース資産 |
842 |
362 |
18 （0） |
254 |
932 |
1,761 |
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建設仮勘定 |
463 |
5,800 |
6,002 |
― |
261 |
― |
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計 |
15,628 |
11,721 |
6,205 （17） |
2,667 |
18,476 |
60,404 |
|
無形固定資産 |
借地権 |
105 |
― |
11 |
― |
94 |
― |
|
|
商標権 |
0 |
1,167 |
― |
78 |
1,090 |
88 |
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ソフトウエア |
448 |
704 |
― |
172 |
979 |
429 |
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|
その他 |
1,227 |
60 |
1,176 |
0 |
111 |
42 |
|
計 |
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1,782 |
1,932 |
1,188 |
250 |
2,276 |
561 |
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
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建物 |
富士裾野工場 |
ビスケット設備増設に伴う増築等 |
154 |
百万円 |
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機械及び装置 |
秦野工場 |
ビスケット設備等 |
1,489 |
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|
富士裾野工場 |
ビスケット設備等 |
964 |
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リース資産 |
洋菓子店舗等 |
店舗設備等 |
355 |
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商標権 |
本社 |
ダロワイヨの商標権取得 |
1,167 |
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ソフトウェア |
洋菓子店舗等 |
店舗システムの更新等 |
441 |
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３ 建設仮勘定の増加額・減少額は、諸施設の建設費等であります。
【引当金明細表】
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科目 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
2,043 |
1,998 |
2,043 |
1,998 |
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賞与引当金 |
236 |
255 |
236 |
255 |
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店舗閉鎖損失引当金 |
15 |
11 |
19 |
7 |
該当事項はありません。