④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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資産の種類
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当期首残高 （百万円）
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当期増加額 （百万円）
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当期減少額 （百万円）
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当期償却額 （百万円）
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当期末残高 （百万円）
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減価償却 累計額 （百万円）
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有形固定資産
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建物
|
4,699
|
1,000
|
315 （306）
|
445
|
4,939
|
19,161
|
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構築物
|
894
|
11
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0 （0）
|
77
|
828
|
1,943
|
|
機械及び装置
|
8,599
|
2,138
|
19 （10）
|
2,194
|
8,523
|
37,099
|
|
車両運搬具
|
18
|
7
|
0
|
11
|
14
|
458
|
|
工具、器具及び備品
|
252
|
215
|
51 （50）
|
149
|
267
|
2,241
|
|
土地
|
2,817
|
―
|
―
|
―
|
2,817
|
―
|
|
リース資産
|
932
|
183
|
84 （72）
|
267
|
763
|
1,776
|
|
建設仮勘定
|
261
|
3,582
|
3,662
|
―
|
181
|
―
|
|
計
|
18,476
|
7,139
|
4,134 （440）
|
3,145
|
18,335
|
62,680
|
無形固定資産
|
借地権
|
94
|
―
|
―
|
―
|
94
|
―
|
|
商標権
|
1,090
|
―
|
303 （303）
|
78
|
708
|
470
|
|
ソフトウエア
|
979
|
266
|
―
|
284
|
961
|
714
|
|
その他
|
111
|
286
|
295 （5）
|
0
|
103
|
48
|
|
計
|
2,276
|
553
|
598 （308）
|
362
|
1,867
|
1,232
|
(注) １ 「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
建物
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自社所有ビル
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耐震工事等
|
527
|
百万円
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機械及び装置
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秦野工場
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ビスケット設備等
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824
|
|
|
平塚工場
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チョコレート設備等
|
505
|
|
リース資産
|
富士裾野工場
|
太陽光発電設備
|
89
|
|
ソフトウェア
|
本社
|
基幹業務システムの更新
|
157
|
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３ 建設仮勘定の増加額・減少額は、諸施設の建設費等であります。
【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
1,998
|
2,446
|
1,998
|
2,446
|
賞与引当金
|
255
|
257
|
255
|
257
|
店舗閉鎖損失引当金
|
7
|
―
|
7
|
―
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
① 決算日後の状況
該当事項はありません。