(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,821
2,596
減価償却費
1,961
2,029
減損損失
198
―
持分法による投資損益（△は益）
△227
△320
助成金収入
△194
△67
売上債権の増減額（△は増加）
5,307
6,344
棚卸資産の増減額（△は増加）
940
△107
仕入債務の増減額（△は減少）
△986
△1,062
未払金の増減額（△は減少）
△879
△3,632
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△36
△12
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
38
返金負債の増減額（△は減少）
1,690
その他
△491
△328
小計
7,427
7,167
利息及び配当金の受取額
173
111
利息の支払額
△5
△3
法人税等の支払額
△1,033
△814
148
124
6,711
6,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
507
196
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
448
固定資産の取得による支出
△2,227
△2,838
△109
△85
△1,828
△2,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20
△200
長期借入金の返済による支出
△155
△75
社債の償還による支出
△90
リース債務の返済による支出
△190
△120
配当金の支払額
△384
△768
非支配株主への配当金の支払額
△205
△220
△0
△1,045
△1,385
現金及び現金同等物に係る換算差額
142
293
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,978
3,215
現金及び現金同等物の期首残高
12,575
14,364
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,553
17,580