(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

603

1,692

 

減価償却費

2,476

2,445

 

減損損失

73

 

持分法による投資損益(△は益)

240

399

 

支払補償費

69

 

関係会社株式売却損益(△は益)

76

300

 

売上債権の増減額(△は増加)

6,121

4,565

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

1,184

52

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,215

1,205

 

未払金の増減額(△は減少)

286

427

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

18

6

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

43

10

 

返金負債の増減額(△は減少)

413

715

 

その他

78

753

 

小計

7,364

4,904

 

利息及び配当金の受取額

141

183

 

利息の支払額

3

4

 

法人税等の支払額

795

270

 

その他

69

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,637

4,813

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

206

870

 

関係会社出資金の払込による支出

1,172

 

投資有価証券の売却による収入

0

0

 

関係会社株式の売却による収入

109

451

 

固定資産の取得による支出

4,909

2,401

 

その他

56

172

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,062

2,423

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

115

91

 

配当金の支払額

769

769

 

非支配株主への配当金の支払額

224

271

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,109

1,132

現金及び現金同等物に係る換算差額

70

162

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

535

1,419

現金及び現金同等物の期首残高

10,144

7,781

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 10,680

※1 9,201