(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年1月1日
至 2023年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
603
1,692
減価償却費
2,476
2,445
減損損失
―
73
持分法による投資損益(△は益)
△240
△399
支払補償費
69
関係会社株式売却損益(△は益)
△76
△300
売上債権の増減額(△は増加)
6,121
4,565
棚卸資産の増減額(△は増加)
1,184
△52
仕入債務の増減額(△は減少)
△2,215
△1,205
未払金の増減額(△は減少)
△286
△427
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
18
△6
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
43
△10
返金負債の増減額(△は減少)
△413
△715
その他
78
△753
小計
7,364
4,904
利息及び配当金の受取額
141
183
利息の支払額
△3
△4
法人税等の支払額
△795
△270
△69
6,637
4,813
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額(△は増加)
△206
870
関係会社出資金の払込による支出
△1,172
投資有価証券の売却による収入
0
関係会社株式の売却による収入
109
451
固定資産の取得による支出
△4,909
△2,401
△56
△172
△5,062
△2,423
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△115
△91
配当金の支払額
△769
非支配株主への配当金の支払額
△224
△271
△0
△1,109
△1,132
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
162
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
535
1,419
現金及び現金同等物の期首残高
10,144
7,781
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 10,680
※1 9,201