(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,692

1,654

 

減価償却費

2,445

2,599

 

減損損失

73

 

持分法による投資損益(△は益)

399

417

 

支払補償費

121

 

関係会社株式売却損益(△は益)

300

282

 

売上債権の増減額(△は増加)

4,565

6,764

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

52

1,941

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,205

544

 

未払金の増減額(△は減少)

427

236

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

6

31

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

10

0

 

返金負債の増減額(△は減少)

715

506

 

その他

753

98

 

小計

4,904

7,082

 

利息及び配当金の受取額

183

212

 

利息の支払額

4

22

 

法人税等の支払額

270

768

 

その他

35

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,813

6,468

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

870

6

 

関係会社出資金の払込による支出

1,172

1,819

 

投資有価証券の売却による収入

0

 

関係会社株式の売却による収入

451

447

 

固定資産の取得による支出

2,401

4,481

 

その他

172

263

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,423

6,124

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

3,000

 

長期借入れによる収入

7,000

 

リース債務の返済による支出

91

111

 

配当金の支払額

769

770

 

非支配株主への配当金の支払額

271

222

 

その他

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,132

2,896

現金及び現金同等物に係る換算差額

162

119

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,419

3,121

現金及び現金同等物の期首残高

7,781

7,016

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 9,201

※1 10,137