(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
9,837
13,503
減価償却費
18,010
17,753
減損損失
478
479
のれん償却額
767
770
貸倒引当金の増減額（△は減少）
34
△27
賞与引当金の増減額（△は減少）
57
△1
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
685
782
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
91
△24
受取利息及び受取配当金
△721
△788
持分法適用会社からの配当金の受取額
86
108
支払利息
328
356
助成金収入
△56
△922
持分法による投資損益（△は益）
△86
△231
固定資産除売却損益（△は益）
439
427
投資有価証券評価損益（△は益）
18
20
売上債権の増減額（△は増加）
32,583
28,125
たな卸資産の増減額（△は増加）
893
880
仕入債務の増減額（△は減少）
△10,624
△5,485
未払費用の増減額（△は減少）
△5,438
△4,077
未払消費税等の増減額（△は減少）
△3,223
1,323
その他
△1,046
△1,232
小計
43,115
51,738
利息及び配当金の受取額
722
788
利息の支払額
△329
△339
法人税等の支払額
△5,190
△4,483
7
781
38,324
48,486
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
350
529
有形固定資産の取得による支出
△18,197
△18,217
有形固定資産の売却による収入
102
58
無形固定資産の取得による支出
△1,211
△838
投資有価証券の取得による支出
△75
△15
投資有価証券の売却による収入
6
－
貸付けによる支出
△81
△0
貸付金の回収による収入
19
△109
△84
△19,181
△18,549
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
486
859
リース債務の返済による支出
△880
△911
長期借入れによる収入
1,200
27,629
長期借入金の返済による支出
△5,210
△6,594
社債の償還による支出
△70
△90
自己株式の取得による支出
△9,575
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△4,334
△4,769
非支配株主への配当金の支払額
△300
△400
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△93
△170
△9,204
5,975
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
225
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
9,935
36,138
現金及び現金同等物の期首残高
105,916
102,842
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 115,851
※1 138,981