(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
13,503
15,796
減価償却費
17,753
18,919
減損損失
479
610
のれん償却額
770
789
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△27
△186
賞与引当金の増減額（△は減少）
△1
△230
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
782
24
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△24
366
受取利息及び受取配当金
△788
△809
持分法適用会社からの配当金の受取額
108
72
支払利息
356
367
為替差損益（△は益）
△342
△1,143
助成金収入
△922
△375
持分法による投資損益（△は益）
△231
△339
固定資産除売却損益（△は益）
427
606
投資有価証券評価損益（△は益）
20
305
売上債権の増減額（△は増加）
28,125
25,565
棚卸資産の増減額（△は増加）
880
21
仕入債務の増減額（△は減少）
△5,485
△2,974
未払費用の増減額（△は減少）
△4,077
△7,052
未払消費税等の増減額（△は減少）
1,323
△112
その他
△890
1,736
小計
51,738
51,957
利息及び配当金の受取額
788
809
利息の支払額
△371
法人税等の支払額
△4,483
△4,246
781
470
48,486
48,619
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
529
△648
有形固定資産の取得による支出
△18,217
△19,228
有形固定資産の売却による収入
58
52
無形固定資産の取得による支出
△838
△1,746
投資有価証券の取得による支出
△15
△16
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
－
448
貸付けによる支出
△0
貸付金の回収による収入
19
23
△84
△190
△18,549
△21,306
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
859
△941
リース債務の返済による支出
△911
△1,486
長期借入れによる収入
27,629
1,484
長期借入金の返済による支出
△6,594
△8,452
社債の償還による支出
△90
自己株式の取得による支出
△9,575
△7,073
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△4,769
△4,667
非支配株主への配当金の支払額
△400
△643
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△170
5,975
△21,780
現金及び現金同等物に係る換算差額
225
1,083
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
36,138
6,616
現金及び現金同等物の期首残高
102,842
133,495
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 138,981
※1 140,111