(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

22,028

33,761

 

減価償却費

19,053

19,889

 

減損損失

288

189

 

災害損失

126

128

 

のれん償却額

803

829

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

129

47

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

175

294

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,903

1,894

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

123

529

 

受取利息及び受取配当金

902

1,190

 

持分法適用会社からの配当金の受取額

72

93

 

支払利息

353

438

 

為替差損益(△は益)

668

1,158

 

持分法による投資損益(△は益)

224

418

 

固定資産除売却損益(△は益)

409

486

 

投資有価証券売却損益(△は益)

193

 

関係会社株式売却損益(△は益)

76

300

 

投資有価証券評価損益(△は益)

2

 

売上債権の増減額(△は増加)

27,422

11,245

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

755

1,183

 

仕入債務の増減額(△は減少)

5,539

3,039

 

未払費用の増減額(△は減少)

2,927

953

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

564

469

 

その他

643

2,143

 

小計

56,174

55,242

 

利息及び配当金の受取額

900

1,188

 

利息の支払額

345

427

 

法人税等の支払額

4,593

9,211

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

52,135

46,792

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

159

177

 

有形固定資産の取得による支出

18,643

21,011

 

有形固定資産の売却による収入

65

105

 

無形固定資産の取得による支出

1,420

1,199

 

投資有価証券の取得による支出

6,876

93

 

投資有価証券の売却による収入

109

2,659

 

貸付けによる支出

2,000

 

貸付金の回収による収入

56

61

 

その他

154

354

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

29,023

19,655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年1月1日

 至 2023年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の増減額(△は減少)

1,437

648

 

リース債務の返済による支出

1,845

1,884

 

長期借入れによる収入

900

1,670

 

長期借入金の返済による支出

6,179

4,766

 

自己株式の取得による支出

4,294

11,905

 

配当金の支払額

4,576

5,129

 

非支配株主への配当金の支払額

560

626

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,118

23,290

現金及び現金同等物に係る換算差額

140

439

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

7,852

4,286

現金及び現金同等物の期首残高

119,559

129,582

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 127,412

※1 133,868