(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2022年１月１日
至 2022年12月31日)
当連結会計年度
(自 2023年１月１日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
23,218
45,821
減価償却費
39,436
40,318
減損損失
1,449
1,031
災害損失
235
129
臨時休業等関連損失
6
－
のれん償却額
1,641
1,654
負ののれん発生益
△2,697
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△335
△211
賞与引当金の増減額（△は減少）
144
494
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
145
△3,596
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
510
318
受取利息及び受取配当金
△1,505
△1,803
持分法適用会社からの配当金の受取額
134
154
支払利息
752
740
為替差損益（△は益）
△879
△503
助成金収入
△591
補助金収入
△168
△27
持分法による投資損益（△は益）
△585
△539
固定資産除売却損益（△は益）
1,508
1,497
投資有価証券売却損益（△は益）
△15
△20
関係会社株式売却損益（△は益）
△390
投資有価証券評価損益（△は益）
305
5
売上債権の増減額（△は増加）
△7,204
△8,001
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,255
△1,247
仕入債務の増減額（△は減少）
5,467
3,350
未払消費税等の増減額（△は減少）
498
1,368
その他
△1,234
3,587
小計
59,679
81,431
利息及び配当金の受取額
1,506
1,801
利息の支払額
△765
△520
法人税等の支払額
△8,286
△9,009
助成金の受取額
744
△104
△13
52,773
73,689
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の増減額（△は増加）
△862
367
有形固定資産の取得による支出
△36,744
△38,175
有形固定資産の売却による収入
124
無形固定資産の取得による支出
△3,824
△2,280
投資有価証券の取得による支出
△33
△146
投資有価証券の売却による収入
18
598
賃貸固定資産の取得による支出
△38
△67
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△5,268
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入
448
貸付けによる支出
△29
△452
貸付金の回収による収入
38
467
△1,083
△856
△41,984
△45,659
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△109
1,269
リース債務の返済による支出
△2,543
△3,110
長期借入れによる収入
5,107
3,250
長期借入金の返済による支出
△16,759
△10,804
自己株式の取得による支出
△7,073
△4,294
配当金の支払額
△4,670
△4,579
非支配株主への配当金の支払額
△646
△563
△26,695
△18,834
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,970
827
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,936
10,022
現金及び現金同等物の期首残高
133,495
119,559
現金及び現金同等物の期末残高
129,582