(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
2
788
減価償却費
1,165
1,006
減損損失
-
57
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
△73
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
16
△6
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△157
△0
有形固定資産除売却損益（△は益）
32
△130
受取利息及び受取配当金
△372
△549
支払利息
24
22
持分法による投資損益（△は益）
△31
△35
企業立地奨励金
△139
支払補償金
25
売上債権の増減額（△は増加）
519
たな卸資産の増減額（△は増加）
△633
△995
仕入債務の増減額（△は減少）
285
784
未収消費税等の増減額（△は増加）
832
△22
その他
△386
△198
小計
1,746
1,053
利息及び配当金の受取額
372
549
利息の支払額
△24
139
△25
法人税等の支払額
△81
△120
法人税等の還付額
150
46
2,163
1,620
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△109
△100
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
243
3
有形固定資産の取得による支出
△559
△493
有形固定資産の売却による収入
0
254
△18
△45
△443
△381
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△50
長期借入れによる収入
190
長期借入金の返済による支出
△414
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△336
△370
△33
△34
△836
△480
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
884
759
現金及び現金同等物の期首残高
2,594
3,845
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,479
4,604