##### ④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2023年４月１日 至 2024年３月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年４月１日 至 2025年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | △768 | 6,371
| 減価償却費 | 1,832 | 1,853
| 減損損失 | 2,231 | -
| のれん償却額 | - | 45
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | △84 | △55
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | △11 | △31
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 32
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | △131 | △3,365
| 関係会社株式売却損益（△は益） | △29 | -
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 146 | △276
| 資産除去債務戻入益 | △31 | -
| 固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少） | 38 | △68
| 受取利息及び受取配当金 | △971 | △1,170
| 支払利息 | 35 | 52
| 持分法による投資損益（△は益） | △34 | △31
| 企業立地奨励金 | △95 | △140
| 売上債権の増減額（△は増加） | △730 | 616
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | △357 | △540
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △110 | △215
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 266 | -
| その他 | △73 | 403
| 小計 | 1,120 | 3,479
| 利息及び配当金の受取額 | 979 | 1,172
| 利息の支払額 | △35 | △52
| 企業立地奨励金の受取額 | 95 | 140
| 法人税等の支払額 | △182 | △504
| 法人税等の還付額 | 926 | 1
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,903 | 4,236
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △10 | △108
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,778 | 4,230
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,211 | △3,522
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 364
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △2,083 | -
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | ※2 64
| 固定資産撤去に伴う支出 | △3 | △6
| その他 | △81 | △61
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,611 | 960
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,970 | △3,070
| 長期借入金の返済による支出 | △765 | △765
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0
| 配当金の支払額 | △439 | △541
| その他 | △45 | 11
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,718 | △4,365
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | △0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,010 | 831
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,351 | 6,362
現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,362 | ※1 7,194