(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,748
3,126
減価償却費
908
978
のれん償却額
22
23
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
33
△28
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△33
1
貸倒引当金の増減額（△は減少）
12
△2
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）
△2,756
△1,414
有形固定資産除売却損益（△は益）
△311
41
固定資産撤去費用引当金の増減額（△は減少）
-
△62
受取利息及び受取配当金
△605
△776
支払利息
24
36
持分法による投資損益（△は益）
△27
企業立地奨励金
△140
売上債権の増減額（△は増加）
1,073
525
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,134
△2,152
仕入債務の増減額（△は減少）
128
151
未収消費税等の増減額（△は増加）
△158
その他
△349
△74
小計
1,593
186
利息及び配当金の受取額
606
776
利息の支払額
△25
△36
企業立地奨励金の受取額
140
法人税等の支払額
△293
△1,405
法人税等の還付額
2
2,022
△476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△50
△1
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
3,383
1,573
有形固定資産の取得による支出
△726
△9,028
有形固定資産の売却による収入
365
0
固定資産撤去に伴う支出
△0
△18
2,953
△7,460
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△2,720
6,929
長期借入金の返済による支出
△382
△400
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△252
△303
△19
△6
△3,375
6,217
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,600
△1,719
現金及び現金同等物の期首残高
6,362
7,194
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 7,963
※１ 5,474